2018年11月3日

上田环境:公开转让说明书

00 4,864,494.66 600,660.00
年深月久资产给予的现钞
封锁给予现钞 300, 550, 4,900,
收买分店及如此等等事情单位 550,
给予现钞净数
如此等等与封锁易被说服的使担忧的封锁正给予。

封锁易被说服的现钞流量 5,075,580.00 5,964,494.66 5,500,660.00
封锁易被说服的净现钞流量 12,970,875.70 -5,067,743.25 5,349,046.40
三、筹资易被说服的发生的现钞流量量
量:
封锁收到的现钞 13,431,700.00 20,500,
当选:分店吸取小半使合作的权利的对象。
得益于封锁现钞
卖得专款收到的现钞
如此等等与现钞使担忧的易被说服的曾经收到。

融资易被说服的现钞流入 13,431,700.00 20,500,
归还债权给予的现钞
分派分配金、得益或利钱给予
付的现钞
当选:分店给予给小半使合作。。
的现钞分配金
如此等等相关性融资易被说服的的给予

筹资易被说服的现钞流量
筹资易被说服的发生的现钞流量量量净数 13,431,700.00 20,500,
四、汇率更动的现钞和现钞
效价的感情
五、现钞及现钞等价物净扩大 20,267,310.00 -5,854,226.50 26,466,567.20

加:年首的现钞和现钞等价物 22,221,133.45 28,075,359.95 1,608,792.75
1-1-109
工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度

六、年根儿现钞和现钞等价物 42,488,443.45 22,221,133.45 28,075,359.95

物主合法权利束更动表(1-6个月,2015)
单位:元
2015年1-6月
总公司物主的标题的
工程 小半使合作 物主权利的对象
未分派利
实收本钱 本钱公积 盈余公积 合法权利 得益于米

一、去岁完毕廉价出售的图书 40,440,600.00 8,659,400.00 710,006.52 6,552,464.02 188,538.31 56,551,008.85
二、本年内年首公积金 40,440,600.00 8,659,400.00 710,006.52 6,552,464.02 188,538.31 56,551,008.85
三、年度增减 14,559,400.00 -1,127,700.00 708,959.99 -80,460.57 14,060,199.42
概略
(1)净得益 708,959.99 -80,460.57 628,499.42
(二)得益分享享享配
(三)使合作的入伙
4,493,400.00 8,938,300.00 13,431,700.00
权益股
(四)本钱积转变移 10,066, -10,066,
公道扩大
四、本年内年根儿廉价出售的图书 55,000, 7,531,700.00 710,006.52 7,261,424.01 108,077.74 70,611,208.27
合物主权利的对象益更动表(2014年度)
单位:元
2014年度
总公司物主的标题的
工程 小半使合作 物主权利的对象益
未分派利
实收本钱 本钱公积 盈余公积 合法权利 概括

一、去岁完毕廉价出售的图书 34,440,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,096,803.72 51,429,781.91
二、本年内年首公积金 34,440,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,096,803.72 51,429,781.91
三、年度增减
6,000, -6,000, 477,028.33 4,455,660.30 188,538.31 5,121,226.94
概略
(1)净得益 4,932,688.63 141,342.48 5,074,031.11
(二)得益分享享享配 477,028.33 -477,028.33
(三)使合作的入伙
6,000, 47,195.83
权益股
(四)本钱积转变移 -6,000,
公道扩大
四、本年内年根儿廉价出售的图书 40,440,600.00 8,659,400.00 710,006.52 6,552,464.02 188,538.31 56,551,008.85
1-1-110
合物主权利的对象益更动表(2013年度)
单位:元
2013年度
总公司物主的标题的
工程 小半使合作 物主权利的对象
未分派利
实收本钱 本钱公积 盈余公积 合法权利 得益于米

一、去岁完毕廉价出售的图书 28,600, -453,494.98 28,146,505.02
二、本年内年首公积金 28,600, -453,494.98 28,146,505.02
三、年度增减 5,840,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,550,298.70 23,283,276.89
概略
(1)净得益 2,783,276.89 2,783,276.89
(二)得益分享享享配 232,978.19 -232,978.19
(三)使合作的入伙
5,840,600.00 14,659,400.00 20,500,
权益股
四、本年内年根儿廉价出售的图书 34,440,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,096,803.72 51,429,781.91
1-1-111
总公司财务状况表
单位:元
资产 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日
游资:
货币资金 42,356,937.48 21,738,362.83 28,075,359.95
应收票据票据 6,150, 290,
应收票据信用 5,881,852.11 7,291,070.71 2,869,150.57
前进现款 425,353.33 568,583.33 1,153,600.00
应收票据利钱
应收票据分配金
如此等等应收票据款 2,638,622.14 18,126,777.66 16,636,965.30
存货 5,116,427.48 6,948, 1,713,
一年内期满的非游资
如此等等游资
游资概括 62,569,192.54 54,963,380.09 50,449,013.56
非游资:
年深月久应收票据款
年深月久股权封锁 5,828,269.57 5,510,376.60 4,900,
封锁性实体
固定资产 3,479,895.21 3,738,071.91 648,253.76
无形资产
声誉
年深月久递延费 1,384,250.00 1,553,750.00
递延所得税资产 69,278.13 58,823.34 63,676.43
如此等等非游资 3,000, 1,000,
非游资概括 13,761,692.91 11,861,021.85 5,611,930.19
资产一共 76,330,885.45 66,824,401.94 56,060,943.75
总公司财务状况表(续)
单位:元
义务和物主权利的对象益 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日
停止义务:
短期专款
周旋票据
周旋信用 3,609,000.32 6,813,059.45 1,986,530.70
预收现款 239,
周旋职员薪酬 198,389.24 1,008,843.19 527,667.30
应交征收费 965,032.60 1,286,527.61 738,237.84
周旋利钱
1-1-112
义务和物主权利的对象益 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日
周旋分配金
如此等等周旋款 75,908.28 515,906.51 1,139,478.00
一年内期满的非停止义务
如此等等停止义务
停止义务概括 4,848,330.44 9,624,336.76 4,631,161.84
非停止义务:
年深月久专款
周旋使结合
年深月久周旋款
加以总结义务
递延进项 1,000, 1,000,
递延所得税义务
如此等等非停止义务
非停止义务概括 1,000, 1,000,
义务概括 5,848,330.44 10,624,336.76 4,631,161.84
物主权利的对象益:
实收本钱 55,000, 40,440,600.00 34,440,600.00
本钱公积 7,531,700.00 8,659,400.00 14,659,400.00
减:库存产权证券
专项贮存物
盈余公积 710,006.52 710,006.52 232,978.19
未分派得益 7,240,848.49 6,390,058.66 2,096,803.72
物主权利的对象得益于米 70,482,555.01 56,200,065.18 51,429,781.91
义务及物主权利的对象得益于米 76,330,885.45 66,824,401.94 56,060,943.75
总公司得益表
单位:元
工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度
一、营业开销 7,319,991.16 21,390,681.00 15,696,699.55
使萧条:运营本钱 3,335,643.58 9,468,963.67 8,562,983.96
营业税金及附加 248,412.78 857,783.71 685,676.61
销货费 349,524.06 551,576.72 546,977.19
间接费 2,181,338.57 6,126,557.58 2,749,119.63
财务费 -464,809.74 -1,103,965.56 -657,032.32
资产减值损耗 69,698.61 137,449.90 254,705.70
加:公允开支代价更动进项
封锁进项 -482,107.03 -304,623.40
当选包含工商务公司和工商务公司
勤劳封锁进项
1-1-113
工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度
二、营业得益 1,118,076.27 5,047,691.58 3,554,268.78
另加事情开销 30,400.00 551,072.17 29,716.10
减:营业外开销 44,055.97 79,253.68 10,
当选:非游资的解决损耗
三、得益全体标号 1,104,420.30 5,519,510.07 3,573,984.88
减:所得征收费 253,630.47 749,226.80 790,707.99
四、净得益 850,789.83 4,770,283.27 2,783,276.89
五、如此等等束进项
六、束开销全体标号 850,789.83 4,770,283.27 2,783,276.89
总公司现钞流量表
单位:元
工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度
一、经纪易被说服的现钞流量
量:
需求商品、现下的工役制开收据 3,679,364.04 9,284,158.90 11,141,559.00

收到的征收费整修
如此等等相关性事情易被说服的。 1,736,073.87 1,976,819.20 196,998.18
现钞
经纪易被说服的现钞流入 5,415,437.91 11,260,978.10 11,338,557.18
采购商品、介绍办事给予 3,210,778.57 5,030,581.34 6,746,802.93

给予给职员,给予给公务员。 2,413,360.38 3,069,509.72 1,518,399.27
现钞
给予的各项征收费 939,989.24 1,194,887.48 932,345.90
如此等等相关性事情易被说服的。 4,877,872.97 2,930,502.02 1,523,488.28
现钞
经纪易被说服的现钞放出小计 11,442,001.16 12,225,480.56 10,721,036.38
经纪易被说服的现钞流量量净数 -6,026,563.25 -964,502.46 617,520.80
二、封锁易被说服的发生的现钞流
量:
取回封锁所收到的现钞
封锁进项现钞
解决固定资产、无形资产及其资产
从年深月久资产中取回的现钞净数
分店及如此等等事情单位的解决
收到现钞净数
如此等等与封锁使担忧的封锁。 17,743,137.90 10,849,706.40
1-1-114
工程 2015年1-6月 2014年度 2013年度

封锁易被说服的现钞流入 17,743,137.90 10,849,706.40
固定资产采购与被发展的状态、无形资产及其资产 3,729,700.00 4,457,494.66 600,660.00
年深月久资产给予的现钞
封锁给予现钞 800, 915, 4,900,
收买分店及如此等等事情单位
给予现钞净数
如此等等与封锁易被说服的使担忧的封锁正给予。

封锁易被说服的现钞流量 4,529,700.00 5,372,494.66 5,500,660.00
封锁易被说服的净现钞流量 13,213,437.90 -5,372,494.66 5,349,046.40
三、筹资易被说服的发生的现钞流量量
量:
封锁收到的现钞 13,431,700.00 20,500,
当选:分店吸取小半使合作的权利的对象。
得益于封锁现钞
卖得专款收到的现钞
如此等等与现钞使担忧的易被说服的曾经收到。

融资易被说服的现钞流入 13,431,700.00 20,500,
归还债权给予的现钞
分派分配金、得益或利钱给予
付的现钞
当选:分店给予给小半使合作。。
的现钞分配金
如此等等相关性融资易被说服的的给予

筹资易被说服的现钞流量
筹资易被说服的发生的现钞流量量量净数 13,431,700.00 20,500,
四、汇率更动的现钞和现钞
效价的感情
五、现钞及现钞等价物净扩大 20,618,574.65 -6,336,997.12 26,466,567.20

加:年首的现钞和现钞等价物 21,738,362.83 28,075,359.95 1,608,792.75

六、年根儿现钞和现钞等价物 42,356,937.48 21,738,362.83 28,075,359.95

1-1-115
总公司物主权利的对象益更动表(2015年1-6月)
单位:元
2015年1-6月
工程 使合作合法权利
实收本钱 本钱公积 盈余公积 未分派得益

一、去岁完毕 40,440,600.00 8,659,400.00 710,006.52 6,390,058.66 56,200,065.18
廉价出售的图书
二、本年内年首 40,440,600.00 8,659,400.00 710,006.52 6,390,058.66 56,200,065.18
廉价出售的图书
三、本年内增减 14,559,400.00 -1,127,700.00 850,789.83 14,282,489.83
更动概略
(1)净得益 850,789.83 850,789.83
(二)得益分享享享

(三)使合作投票 4,493,400.00 8,938,300.00 13,431,700.00
入的权益股
(四)本钱 10,066, -10,066,
积转公道扩大
四、本年内年根儿 55,000, 7,531,700.00 710,006.52 7,240,848.49 70,482,555.01
廉价出售的图书
总公司物主权利的对象益更动表(2014年度)
单位:元
2014年度
工程 使合作合法权利
实收本钱 本钱公积 盈余公积 未分派得益

一、去岁完毕 34,440,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,096,803.72 51,429,781.91
廉价出售的图书
二、本年内年首 34,440,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,096,803.72 51,429,781.91
廉价出售的图书
三、本年内增减 6,000, -6,000, 477,028.33 4,293,254.94 4,770,283.27
更动概略
(1)净得益 4,770,283.27 4,770,283.27
(二)得益分享享享 477,028.33 -477,028.33

(三)本钱 6,000, -6,000,
积转公道扩大
四、本年内年根儿 40,440,600.00 8,659,400.00 710,006.52 6,390,058.66 56,200,065.18
廉价出售的图书
1-1-116
总公司物主权利的对象益更动表(2013年度)
单位:元
2013年度
工程 使合作合法权利
实收本钱 本钱公积 盈余公积 未分派得益

一、去岁完毕 28,600, -453,494.98 28,146,505.02
廉价出售的图书
二、本年内年首 28,600, -453,494.98 28,146,505.02
廉价出售的图书
三、本年内增减
更改标号(增加) 5,840,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,550,298.70 23,283,276.89
用-填写较少地
列)
(1)净得益 2,783,276.89 2,783,276.89
(二)得益分享享享 232,978.19 -232,978.19

(三)使合作投票 5,840,600.00 14,659,400.00 20,500,
入的权益股
四、本年内年根儿 34,440,600.00 14,659,400.00 232,978.19 2,096,803.72 51,429,781.91
廉价出售的图书
4、近两年和一期记账事务所的变迁
公司不久以前两年及一期查帐报告均由天衡记账事务所(特别普通停泊)停止审计,记账事务所不得置换。
二、次要记账保险单、记账加以总结与更动
基本原则COMP的实践引起和运转奇形怪状,基本原则反对改革的保守当权派使担忧记账准则,曾经变得有条理了几种详细的记账保险单和记账加以总结。,如次所述。
1、契合反对改革的保守当权派记账准则的布告
公司决算表契合公司的询问,真实、片面宣告公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流量的要旨。
2、记账和谐
从西历开端到12月31日底。
3、营业骑自行车
1-1-117
这家公司需求12个月的商务骑自行车。,密码组合它作为资产和义务停止性的规范。。
4、记账标准货币
任明碧作为记账标准货币。
5、完全同样的把持与不可靠下的反对改革的保守当权派并购记账办法
(1)完全同样的把持下的反对改革的保守当权派并购
分担合的每侧在合前后均受完全同样的方或相通的在各方面终极把持且该把持并非暂时性的,完全同样的把持下的合。反对改革的保守当权派并购中并购方的资产与义务,合后的资产、义务(包含终极把持方收买被合方而变得有条理的声誉)在终极把持方合决算表达到目标包装开支代价为根底,实行相关性记账处置。合方卖得的净资产包装开支代价与给予的合对价包装开支代价(或发行共用面值全体标号)的极限,本钱公积金清算(公道溢价),本钱盈余(公道溢价)是不敷的。,清算保留进项。合日期是合方实践利润的日期。。
合在多个买卖的相通把持在水下。,合并党年深月久持某个股权封锁,在卖得原股权之日与合方和被合方同做完全同样的方终极把持之日孰晚日与合日经过已验明使担忧利弊得失、如此等等束进项和如此等等物主权利的对象益更动,增加初始保留进项或比较期利弊得失。
(2)非完全同样的把持下的反对改革的保守当权派侵占
合每侧不受完全同样的方的把持。,非完全同样的把持下的反对改革的保守当权派侵占。采购者给予的束本钱是为获取该产额而给予的资产。、发生或承当的义务和所发行的公允开支代价积和。开支资产的公允开支代价与其包装开支代价的差�

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