2019年1月6日

万家强债:分红公告

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金名字

万元集约性进项征管入活期吐艳保释金证明

券 装饰基金

基金缩写

万元激化活期吐艳保释金进项

(缩写):万家强债)

基金主密码 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金经营姓名 万家基金支撑股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报如果

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

活期利益 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 集约性进项征管 益 定

吐艳式保释金提供免费入场券装饰基金募集

阐明书》

收益分派直立支柱日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 互相牵连手指

直立支柱日基金命运净值(单位):元 )

直立支柱日基金可分派利润(单位):元 ) 8,866,

使夭折直立支柱日 本着基金结成 赞同点 红 使均衡计

分派财富(单位):元 )

4,433,

额外费用安排的(单位):元/ 10 基金命运

年度付款分配金的阐明 2016 年度进项的第 3 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十相等地 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 一些月可以 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

权利的对象注册日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (外部) 2016 年 9 月 23 日(法院)

现钞分配金付款日 2016 年 9 月 28 日 (外部) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

花红女朋友

注册日期在中国提供免费入场券注册处和Cl注册。

基金自己人合伙

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金有封期。,无股息再装饰

涉税事项代理 据国库、 国家的税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 在起作用的对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱互相牵连事项阐明 本基金规矩股息免收分赃佣金

注:股份股份有限公司的收益分派使突出早已停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 权利的对象分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 哄基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同有朝一日收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家集约性进项征管益在深圳提供免费入场券市

哄1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息弱转变本基金的风险进项特点,它弱缩减基金的装饰。

风险或筹集基金的装饰进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 市 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 权利的对象 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

法院声请妥善处理的基金命运喜欢规矩股息权利的对象。

(5 本基金装饰者和装饰者希望的东西理解以此类推互相牵连的I,可能性破产

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 征询互相牵连事项。

格外地供传阅的。

万家基金支撑股份有限公司

2016 年 9 月 20 日

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